BT Property

Descriere

TIP FOND

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property, autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 166 din 11.08.2021 si inscris in Registrul public ASF cu numarul CSC09FIAIP / 120003, este un fond de investitii alternative de tip deschis, destinat investitorilor profesionali, incadrat in categoria fondurilor de investitii alternative specializate in investitii imobiliare.

Fondul emite unitati de fond denominate in moneda „Euro”.

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property investeste cel putin 75% din activele sale in active imobiliare sau in actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar, respectiv parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar ale caror situatii financiare sunt auditate cel putin cu o frecventa anuala si care isi reevalueaza activele cel putin anual, precum si de fiecare data cand se inregistreaza tranzactii cu active din portofoliul sau investitional.

Fondul poate investitii maxim 25 din activele sale in instrumente financiare care ii asigura lichiditate.

ACTIVE

Active imobiliare
Actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar.

Parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar.
Fondul nu poate investi mai mult de 50% din valoarea activelor sale intr-un singur activ imobiliar sau in actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ale unei singure societati cu profil imobiliar / parti sociale ale unei singure societati cu profil imobiliar. Proprietatile care au o destinatie economica interconectata sunt considerate un singur activ imobiliar;

Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele Fondului;

Valoarea conturilor curente si a numerarului detinut in lei si in valuta nu trebuie sa depaseasca 10% din activele sale.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 5 ani

Structura portofoliu

Data 2023-09-28

Alte active, inclusiv sume in tranzit

61.9%

Depozite bancare

11.31%

Disponibil la vedere

0.29%

Obligatiuni de stat/municipale

Obligatiuni corporative

Actiuni tranzactionate

Comisioane

Comision de cumparare

Comision de rascumparare

4% pentru perioade de detinere cuprinse intre 1 - 1460 zile, inclusiv
0% pentru perioade de detinere mai mari de 1460 zile

Comision curent administrare fond*

0.15% / luna din media activelor nete in administrare

Unitatile de fond pot fi cumparate:

in cadrul emisiunii initiale care se va desfasura in perioada: 16.08.2021 - 15.09.2021;
ulterior emisiunii initiale, trimestrial in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestru.

Unitatile de fond pot fi rascumparate trimestrial, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestru astfel:

dupa o perioada mai mica sau egala cu 730 zile de la data subscrierii, investitorii vor putea rascumpara maxim 10% din unitatile de fond detinute;
ulterior perioadei de 730 de zile, investitorii pot solicita rascumpararea oricarui numar de unitati de fond detinute.

Comision administrare fond* 0.15% / luna din media activelor nete in administrare.

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2023-09-28
10675.63 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 2 zecimale)

Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

De la

Pana la

Nr unitati de fond

Performanta

Data

2023-09-28

Valoarea unitara a activului net*

10675.63 EUR

Ultimele 30 zile

-0.131%

Fata de 31.12.2022

6.648%

Ultimele 365 de zile

6.860%

Anul 2022

0.686%

Valoare active nete (EUR):

22,294,720.10

Numar de investitori:

Numar de unitati in circulatie:

2,088.37

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Aceasta este o comunicare publicitara. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi documentele fondului înainte de a investi! Documentele sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit de la sediul BT Asset Management SAI S.A

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.btassetmanagement.ro precum și la sediul BT Asset Management SAI.