BT Invest
Descriere
TIP FOND
Fondul este administrat activ1, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință2.
Fondul de investiții alternative BT Invest este un fond de investiții alternative de tip deschis, constituit printr-un contract de societate, destinat investitorilor de retail. Fondul este autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin autorizația nr. 206 din 30.09.2021 şi este înscris în Registrul public ASF cu numărul CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.
Fondul BT Invest este distribuit exclusiv prin BT Asset Management.
1 Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.
2 Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare.
Grafic evoluție
Evoluția valorii unității de fond.
Performanță
*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
Aceasta este o comunicare publicitară. Datele provin de la BT Asset Management SAI.
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi documentele fondului înainte de a investi!
Documentele sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro
şi pot fi obţinute gratuit de la sediul BT Asset Management SAI S.A.
Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil în limba română aici precum și la sediul BT Asset Management SAI.
Indicator Sintetic de Risc
Fondul de Investitii alternative BT Invest este un fond de risc ridicat se adreseaza investitorilor dinamici, care sunt de acord cu şi işi insuşesc politica investitionala a Fondului.
ISR nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a creşterilor şi scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre fond. Indicatorul sintetic de risc arata nivelul de risc al FIA BT Invest in comparatie cu alte produse.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
PERIOADA RECOMANDATA
Minim 2 ani
Structură portofoliu
-
Acțiuni tranzacționate76.78%
-
Depozite bancare15.42%
-
Disponibil la vedere8.64%
-
Obligațiuni de stat/municipale1.15%
-
Obligațiuni corporative0%
-
Alte active, inclusiv sume în tranzit-1.99%
Comisioane
Comision de cumpărare
Comision de răscumpărare
Comision curent administrare fond*
*Acest comision este luat în considerare la calculul valorii unițatii de fond
Legal
Fondul de Investiții alternative BT Invest este un fond denominat in lei.
Scopul acestuia constă în mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice printr-o ofertă publică de unități de fond şi investirea acestor resurse în activele permise fondurilor de investiții alternative cu politiă de investiții diversificată. Investițiile fondului se realizează cu respectarea limitelor impuse de cadrul legal aplicabil.
Obiectivul fondului este creşterea valorii capitalului investit în vederea obținerii unei rentabilități superioare ratei inflației.
Fondul de investiții alternative BT Invest investește în valori mobiliare şi instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, din România dintr-un stat membru sau terț. Plasamentele sunt realizate preponderent în acțiuni și, în funcție de conjuncturile pieței, în instrumente financiare de venit fix.
Politica de investiții a fondului, este detaliată în Regulile acestuia și permite investiții in: (i) România, (ii) state membre și (iii)următoarele state terțe: Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, Elveția.
Fondul nu investește în active imobiliare și certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Fondului îi este interzis: (i) să efectueze vânzări în lipsă; (ii) să investească în instrumente financiare emise de BT Asset Management SAI S.A.; (iii) să încheie tranzacții, având ca obiect activele din portofoliul propriu, cu BT Asset Management SAI S.A.; (iv) să efectueaze schimburi de instrumente financiare contra numerar sau altor instrumente financiare din portofoliul și nu utilizează cesiuni cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul său investițional către investitori („redemption in kind”); (v) să acorde împrumuturi de instrumente financiare; (vi) să acorde împrumuturi de numerar; (vii) să participe/subscrie la împrumuturi sindicalizate; (viii) să garanteze împrumuturi de numerar în favoarea unui terț; (ix)să achiziționeze direct, parțial sau integral portofolii de credite emise de alte entități financiare sau nefinanciare, cu excepția plasamentelor investiționale în instrumente financiare emise de instituții financiare recunoscute internațional, instituții de credit sau de instituții financiare nebancare autorizate de B.N.R. sau de alte bănci centrale dintr-un stat membru sau din state terțe.
ACTIVE
Acțiuni tranzacționate
Depozite bancare
