Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant depozite bancare), administrat activ1, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință2.

Datorita gradului de risc mediu, BT Fix este un produs de economisire eficient, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice (cash management).  Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.

Fondul deschis de investitii BT Fix este inregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120100/06.05.2016, Autorizatie ASF Nr.62/06.05.2016, avand cod ISIN ROFDIN0002D7. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Fix  este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00009.SF.642.

BT FIX este inregistrat cu codul LEI: 25490031IV8HYZ982D19, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

Il poti urmari si pe  selectand ticker BTFIXRA:RO

Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.

 2 Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare .

ACTIVE

Depozite bancare
Obligatiuni corporative
Disponibil la vedere

INDICATOR SINTETIC DE RISC


Se potriveste investitorilor cu profil conservator (obiectivul fondului este realizarea unor cresteri moderate in conditii de lichiditate ridicata)


Indicatorul Sintetic de Risc (ISR) nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, dar are la bază calcule statistice estimative privind pierderile potenţiale. Indicatorul ISR este calculat pe baza volatilitatii fondului. Acesta nu surprinde în totalitate riscurile semnificative ale fondului.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 6 luni
Este un produs potrivit de economisire, mai ales in conditii de variatii ridicate ale pietelor de capital

Structura portofoliu

Data 2023-01-26
Depozite bancare
76.642%
Obligatiuni corporative
14.608%
Obligatiuni de stat/municipale
8.644%
Disponibil la vedere
0.329%
Actiuni tranzactionate
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.223%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0%
Comision administrare fond*
0.035%/luna din media lunara a activelor nete in administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2023-01-26
11.688 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2023-01-26
Valoarea unitara a activului net*
11.688 RON
Ultimele 30 zile
0.516%
Fata de 31.12.2022
0.447%
Ultimele 365 de zile
4.394%
Anul 2022
4.098%
Valoare active nete (RON):
495,928,597.00
Numar de investitori:
28,299
Numar de unitati in circulatie:
42,429,170.67

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

 

Aceasta este o comunicare publicitara. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit atat de la orice agentie a Bancii Transilvania, cat si de la sediul BT Asset Management SAI S.A.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.btassetmanagement.ro precum și la sediul BT Asset Management SAI.

Vrei sa te abonezi la stirile BT Asset Management?

  • Aboneaza-te si primesti saptamanal stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management.

  • Te poti dezabona oricand doresti, afli aici cum.