BT Euro Obligatiuni

Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant obligatiuni corporative si depozite bancare).

BT Euro Obligatiuni este autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de autoritatea publica centrala din Romania.

Fondul deschis de investitii BT Euro Obligatiuni este inregistrat sub Nr.Reg.ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, autorizatie ASF Nr.A/24/14.02.2014, avand cod ISIN ROFDIN000218. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Euro Obligatiuni este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00006.SF.642.

BT Euro Obligatiuni este inregistrat cu codul LEI 254900CEPH32AO8Q269, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global ( ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, entitatile care sunt implicate in tranzactii financiare.

Il poti urmari si pe selectand ticker BTEUOBL:RO

ACTIVE

Obligatiuni corporative
Depozite bancare
Obligatiuni de stat/ municipale

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT

Se potriveste investitorilor conservatori (obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate in conditii de lichiditate sporita)

Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 3 ani
Confera stabilitate datorita faptului ca nu are un grad de risc ridicat

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Nume

Prenume

Telefon

Judet

Oras

Agentie

Am fost informat ca, pentru a raspunde solicitarii mele, BT Asset Management SAI va prelucra datele personale de mai sus.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2021-09-16
10.962 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)

Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

De la

Pana la

Nr unitati de fond

Performanta

Data

2021-09-16

Valoarea unitara a activului net*

10.962 EUR

Ultimele 30 zile

-0.046%

Fata de 31.12.2020

0.846%

Ultimele 365 de zile

1.953%

Anul 2020

0.342%

Valoare active nete (EUR):

145,344,182.44

Numar de investitori:

8,095

Numar de unitati in circulatie:

13,259,401.53

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Structura portofoliu

Data 2021-09-16

Obligatiuni corporative

46.825%

Obligatiuni de stat/municipale

32.691%

Depozite bancare

16.664%

Disponibil la vedere

3.967%

Actiuni tranzactionate

Alte active, inclusiv sume in tranzit

-0.148%

Comisioane

Comision de cumparare

Comision de rascumparare

0.5% pentru perioade mai mici sau egale cu 30 zile
0% pentru rascumparari dupa 30 de zile
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 30 de zile.

Comision administrare fond*

0.025%/luna din media activelor nete in administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond