BT Euro Obligatiuni

Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant obligațiuni corporative și depozite bancare), administrat activ¹, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință².

BT Euro Obligatiuni este autorizat să investească pe principiul dispersiei riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de autoritatea publică centrală din România.

¹Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.

² Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare.

Grafic evoluție

Evoluția valorii unității de fond.

2025-10-20
11.553 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)

Valoarea unitatii de fond

Calculează câștigul adus de acest fond

Investitie:

1 unitati de fond

Suma investita:

10.78 EUR

Perioada:

20.10.2020-20.10.2025

Randamentul investitiei:

7.14%

Performanță

Data

2025-10-20

Valoarea unitară a activului net*

11.553 EUR

Ultimele 30 zile

0.313%

Față de 31.12.2024

2.684%

Ultimele 365 de zile

3.078%

Anul 2024

3.088%

Valoare active nete (EUR):

85,848,637.67

Număr de investitori

6,363

Număr de unități în circulație

7,430,716.97

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Aceasta este o comunicare publicitară. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile esentiale destinate investitorilor (DIE), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile esentiale destinate investitorilor (DIE) sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit atât de la orice agenție a Băncii Transilvania, cât și de la sediul BT Asset Management SAI S.A.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil în limba română aici precum și la sediul BT Asset Management SAI.

Indicator Sintetic de Risc

Se potrivește investitorilor conservatori (obiectivul fondului este obținerea unei creșteri moderate în condiții de lichiditate sporita)

Indicatorul Sintetic de Risc (ISR) nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, dar are la bază calcule statistice estimative privind pierderile potenţiale. Indicatorul ISR este calculat pe baza volatilitatii fondului. Acesta nu surprinde în totalitate riscurile semnificative ale fondului.

PERIOADA RECOMANDATĂ

Minim 3 ani
Confera stabilitate datorită faptului că nu are un grad de risc ridicat

Structură portofoliu

Data 2025-10-20

Obligațiuni de stat/municipale
44.86%
Obligațiuni corporative
35.08%
Depozite bancare
19.36%
Disponibil la vedere
1.61%
Acțiuni tranzacționate
0%
Alte active, inclusiv sume în tranzit
-0.92%

Comisioane

Comision de cumpărare

Comision de răscumpărare

Comision curent administrare fond*

0.0375%/lună din media activelor nete în administrare

*Acest comision este luat în considerare la calculul valorii unității de fond

Legal

Fondul deschis de investiții BT Euro Obligatiuni este înregistrat sub Nr.Reg.ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, autorizație ASF Nr.A/24/14.02.2014, având cod ISIN ROFDIN000218. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Euro Obligatiuni este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00006.SF.642.

BT Euro Obligatiuni este înregistrat cu codul LEI 254900CEPH32AO8Q269, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global ( ISO 17442) și identifică, în mod unic și clar, entitățile care sunt implicate în tranzacții financiare.

Îl poți urmări și pe Bloomberg selectând ticker BTEUOBL:RO

ACTIVE

Obligațiuni corporative
Depozite bancare
Obligațiuni de stat/ municipale

DOCUMENTE BT Euro Obligatiuni