-
Newsletterul nostru iti aduce stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management - saptamanale. Daca vrei sa primesti newsletterele noastre, inscrie-ti e-mailul in campul "Email".
-
E dreptul tau sa te razgandesti oricand. Pentru a-ti retrage consimtamantul de a primi newslettere dedicate investitorilor BT Asset Management, urmeaza linkul de dezabonare din partea de jos a oricarui mesaj sau, daca te razgandesti inainte de a receptiona primul newsletter, poti sa ne scrii un email cu subiectul “dezabonare newsletter”. Pentru mai multe detalii, consulta Politica de confidentialitate BT Asset Management.
Descriere
TIP FOND
Fond de instrumente cu venit fix (predominant obligatiuni corporative si depozite bancare), administrat activ, dar fara a fi administrat activ in raport cu un indice de referinta.
BT Euro Obligatiuni este autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de autoritatea publica centrala din Romania.
Fondul deschis de investitii BT Euro Obligatiuni este inregistrat sub Nr.Reg.ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014, autorizatie ASF Nr.A/24/14.02.2014, avand cod ISIN ROFDIN000218. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.
Fondul BT Euro Obligatiuni este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00006.SF.642.
BT Euro Obligatiuni este inregistrat cu codul LEI 254900CEPH32AO8Q269, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global ( ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, entitatile care sunt implicate in tranzactii financiare.
Il poti urmari si pe
selectand ticker BTEUOBL:RO
ACTIVE
Obligatiuni corporative
Depozite bancare
Obligatiuni de stat/ municipale
INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT
Se potriveste investitorilor conservatori (obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate in conditii de lichiditate sporita)
Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.
PERIOADA RECOMANDATA
Minim 3 ani
Confera stabilitate datorita faptului ca nu are un grad de risc ridicat
Structura portofoliu
Data 2022-08-08
Obligatiuni corporative
51.639%
Obligatiuni de stat/municipale
32.623%
Depozite bancare
13.438%
Disponibil la vedere
2.305%
Actiuni tranzactionate
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.006%
Comisioane
Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0.5% pentru perioade mai mici sau egale cu 30 zile
0% pentru rascumparari dupa 30 de zile
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 30 de zile.
0% pentru rascumparari dupa 30 de zile
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 30 de zile.
Comision administrare fond*
0.025%/luna din media activelor nete in administrare
*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond
Solicita informatii
Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.
Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond
Performanta
Data
2022-08-08
Valoarea unitara a activului net*
10.609 EUR
Ultimele 30 zile
0.664%
Fata de 31.12.2021
-2.786%
Ultimele 365 de zile
-3.220%
Anul 2021
0.396%
Valoare active nete (EUR):
103,702,083.06
Numar de investitori:
7,234
Numar de unitati in circulatie:
9,775,066.09
*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
Aceasta este o comunicare publicitara. Datele provin de la BT Asset Management SAI.
Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit atat de la orice agentie a Bancii Transilvania, cat si de la sediul BT Asset Management SAI S.A.
Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.btassetmanagement.ro precum și la sediul BT Asset Management SAI.
Legal
DOCUMENTE BT Euro Obligatiuni