Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant depozite bancare).

Datorita gradului de risc redus, BT Euro Fix este un produs de economisire eficient atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice (cash management). Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.  

Fondul deschis de investitii BT Euro Fix este inregistrat sub Nr.Reg.ASF. CSC06FDIR/120101 din 06.05.2016, autorizatie ASF Nr. nr.61 din 06.05.2016, avand cod ISIN ROFDIN0002E5. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Euro Fix  este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00010.SF.642.

BT Euro Fix este inregistrat cu codul LEI: 254900XLRDJX8II13C30, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

Il poti urmari si pe  selectand ticker BTEUFIX:RO

ACTIVE

Depozite bancare
Disponibil la vedere
Obligatiuni corporative

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT


Se potriveste investitorilor foarte conservatori (obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate, in conditii de lichiditate sporita)


Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 6 luni
Este un produs potrivit de economisire, mai ales in conditii de volatilitate ridicata a pietei de capital

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2021-11-25
10.194 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2021-11-25
Valoarea unitara a activului net*
10.194 EUR
Ultimele 30 zile
0.020%
Fata de 31.12.2020
0.236%
Ultimele 365 de zile
0.256%
Anul 2020
0.326%
Valoare active nete (EUR):
123,522,834.41
Numar de investitori:
4,532
Numar de unitati in circulatie:
12,117,780.98

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Structura portofoliu

Data 2021-11-25
Depozite bancare
79.642%
Obligatiuni de stat/municipale
11.472%
Obligatiuni corporative
6.434%
Disponibil la vedere
2.615%
Actiuni tranzactionate
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.162%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0% 
Comision administrare fond*
0.005%/luna din media activelor nete in administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond