BT Euro Fix

Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant depozite bancare), administrat activ¹, dar fără a fi administrat activ în raport cu un indice de referință².

Datorită gradului de risc redus, BT Euro Fix este un produs de economisire eficient atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice (cash management). Fondul nu investește în acțiuni sau în instrumente financiare derivate.

¹Administrare activă înseamnă alegerea instrumentelor financiare dintr-un univers investițional, folosind criterii proprii de selecție.

² Indice de referință este un indice bursier relevant pentru universul investițional din care se face selecția instrumentelor financiare.

Grafic evoluție

Evoluția valorii unității de fond.

2025-10-16
10.960 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)

Valoarea unitatii de fond

Calculează câștigul adus de acest fond

Investitie:

1 unitati de fond

Suma investita:

10.17 EUR

Perioada:

16.10.2020-16.10.2025

Randamentul investitiei:

7.82%

Performanță

Data

2025-10-16

Valoarea unitară a activului net*

10.960 EUR

Ultimele 30 zile

0.146%

Față de 31.12.2024

1.745%

Ultimele 365 de zile

2.334%

Anul 2024

3.012%

Valoare active nete (EUR):

338,973,099.62

Număr de investitori

17,051

Număr de unități în circulație

30,928,917.71

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Aceasta este o comunicare publicitară. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile esentiale destinate investitorilor (DIE), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile esentiale destinate investitorilor (DIE) sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit atât de la orice agenție a Băncii Transilvania, cât și de la sediul BT Asset Management SAI S.A.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil în limba română aici precum și la sediul BT Asset Management SAI.

Indicator Sintetic de Risc

Se potrivește investitorilor foarte conservatori (obiectivul fondului este obținerea unei creșteri moderate, în condiții de lichiditate sporită)

Indicatorul Sintetic de Risc (ISR) nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, dar are la bază calcule statistice estimative privind pierderile potenţiale. Indicatorul ISR este calculat pe baza volatilității fondului. Acesta nu surprinde în totalitate riscurile semnificative ale fondului.

PERIOADA RECOMANDATĂ

Minim 6 luni
Este un produs potrivit de economisire, mai ales în condiții de volatilitate ridicată a pieței de capital

Structură portofoliu

Data 2025-10-16

Depozite bancare
90.98%
Obligațiuni de stat/municipale
5.79%
Obligațiuni corporative
2.87%
Disponibil la vedere
0.77%
Acțiuni tranzacționate
0%
Alte active, inclusiv sume în tranzit
-0.41%

Comisioane

Comision de cumpărare

Comision de răscumpărare

Comision curent administrare fond*

0.03%/lună din media activelor nete în administrare

*Acest comision este luat în considerare la calculul valorii unității de fond

Legal

Fondul deschis de investiții BT Euro Fix este înregistrat sub Nr.Reg.ASF. CSC06FDIR/120101 din 06.05.2016, autorizație ASF Nr. nr.61 din 06.05.2016, având cod ISIN ROFDIN0002E5. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Euro Fix este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00010.SF.642.

BT Euro Fix este înregistrat cu codul LEI: 254900XLRDJX8II13C30, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global (ISO 17442) și identifică, în mod unic și clar, informații cheie aparținând entităților care sunt implicate în tranzacții financiare.

Îl poți urmări și pe Bloomberg selectând ticker BTEUFIX:RO

ACTIVE

Depozite bancare
Disponibil la vedere
Obligațiuni corporative

DOCUMENTE BT Euro Fix