Descriere

TIP FOND

Fond diversificat, investind predominant in instrumente financiare cu venit fix, maxim 40% din active putand fi indreptate catre plasamente in actiuni sau alte instrumente financiare cu risc, in EUR. Fondul este administrat activ, dar fara a fi administrat activ in raport cu un indice de referinta.

BT Euro Clasic este autorizat sa investeasca pe principiul dispersiei riscului, pana la 100% din activele sale in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare emise sau garantate de autoritatea publica centrala din Romania.  

Fondul poate investi in valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE si a Nasdaq din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 40% din activele sale totale.

Fondul deschis de investitii BT Euro Clasic este inregistrat sub Nr.RegistruCNVM (ASF) CSC06FDIR/120094./05.05.2015, autorizat de CNVM (ASF) prin Decizia Nr. 68/05.05.2015, avand cod ISIN ROFDIN000259. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Euro Clasic  este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00008.SF.642.

BT Euro Clasic este inregistrat cu codul LEI: 2549001EYOMFLLU8C731, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

Il poti urmari si pe  selectand ticker BTEUROE:RO

ACTIVE

Obligatiuni corporative
Depozite bancare
Actiuni tranzactionate

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT


Se potriveste investitorilor moderat conservatori (obiectivul fondului este realizarea unei cresteri mai mari decat rata inflatiei, in conditii de lichiditate ridicata)


Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 3 ani
Confera stabilitate datorita faptului ca nu are un grad de risc ridicat

Structura portofoliu

Data 2022-08-08
Obligatiuni de stat/municipale
32.181%
Actiuni tranzactionate
24.185%
Obligatiuni corporative
23.194%
Depozite bancare
15.578%
Disponibil la vedere
4.913%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.051%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
1% la perioade <= 90 de zile;
0%
la perioade >90 de zile.
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 90 de zile.
Comision administrare fond*
0.08%/luna din media activelor nete in administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2022-08-08
10.876 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2022-08-08
Valoarea unitara a activului net*
10.876 EUR
Ultimele 30 zile
2.449%
Fata de 31.12.2021
-4.151%
Ultimele 365 de zile
-3.761%
Anul 2021
5.455%
Valoare active nete (EUR):
26,562,260.66
Numar de investitori:
2,000
Numar de unitati in circulatie:
2,442,284.88

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

 

Aceasta este o comunicare publicitara. Datele provin de la BT Asset Management SAI.

Performanţele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI), înainte de a investi în acest fond! Prospectele de emisiune şi informațiile cheie destinate investitorilor (DICI) sunt disponibile în limba română pe site-ul www.btassetmanagement.ro şi pot fi obţinute gratuit atat de la orice agentie a Bancii Transilvania, cat si de la sediul BT Asset Management SAI S.A.

Un sumar al drepturilor investitorilor este disponibil in limba romana pe site-ul www.btassetmanagement.ro precum și la sediul BT Asset Management SAI.

Vrei sa te abonezi la stirile BT Asset Management?

  • Newsletterul nostru iti aduce stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management - saptamanale. Daca vrei sa primesti newsletterele noastre, inscrie-ti e-mailul in campul "Email".

  • E dreptul tau sa te razgandesti oricand. Pentru a-ti retrage consimtamantul de a primi newslettere dedicate investitorilor BT Asset Management, urmeaza linkul de dezabonare din partea de jos a oricarui mesaj sau, daca te razgandesti inainte de a receptiona primul newsletter, poti sa ne scrii un email cu subiectul “dezabonare newsletter”. Pentru mai multe detalii, consulta Politica de confidentialitate BT Asset Management.