BT Energy

Descriere

TIP FOND

Fond deschis de investitii (minim 75% din active fiind reprezentate de actiuni tranzactionate ale companiilor care au legatura cu domeniul energetic).

Fondul poate investi in valori mobiliare si intsrumente ale pietei monetare admise la cota oficiala a New York Stock Exchange - NYSE (www.nyse.com) si a Nasdaq (www.nasdaq.com) din Statele Unite ale Americii, respectiv a London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com) din Regatul Unit al Marii Britanii, maximum 100% din activele sale totale.

Fondul deschis de investiții BT Energy este înregistrat sub Nr.Reg.ASF CSC06FDIR/120112, Autorizație ASF Nr. 74 / 13.06.2019, având cod ISIN ROF40CNJTCL4. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Energy este înregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizată cu Numărul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 2UZSA2.00015.SF.642.

BT ENERGY este înregistrat cu codul LEI: 254900G9C07VTI2XKJ65, cod de identificare a entităților, care stă la baza standardului global (ISO 17442) și identifică, în mod unic și clar, informații cheie aparținând entităților care sunt implicate în tranzacții financiare.

ACTIVE

Actiuni tranzactionate
Disponibil la vedere
Depozite bancare

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT

Se potriveste investitorilor dinamici , cunoscatori ai pietei de capital (obiectivul fondului este cresterea capitalului investit, in vederea obtinerii unei rentabilitati superioare ratei inflatiei)

Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 5 ani
Lichiditate ridicata prin plasamente diversificate

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Nume

Prenume

Telefon

Judet

Oras

Agentie

Am fost informat ca, pentru a raspunde solicitarii mele, BT Asset Management SAI va prelucra datele personale de mai sus.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2022-01-20
16.012 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)

Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

De la

Pana la

Nr unitati de fond

Performanta

Data

2022-01-20

Valoarea unitara a activului net*

16.012 EUR

Ultimele 30 zile

4.462%

Fata de 31.12.2021

3.397%

Ultimele 365 de zile

14.658%

Anul 2021

14.779%

Valoare active nete (EUR):

12,034,744.81

Numar de investitori:

1,524

Numar de unitati in circulatie:

751,612.28

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Structura portofoliu

Data 2022-01-20

Actiuni tranzactionate

79.013%

Disponibil la vedere

16.647%

Depozite bancare

4.975%

Obligatiuni de stat/municipale

Obligatiuni corporative

Alte active, inclusiv sume in tranzit

-0.635%

Comisioane

Comision de cumparare

Comision de rascumparare

4% pentru perioade de deținere cuprinse între 1 - 360 zile, inclusiv
0% pentru perioade de deținere de peste 360 zile
Comisionul de rascumparare se aplica doar pentru sumele rascumparate aferente unitatilor de fond care nu au depasit perioada de detinere de 360 de zile.

Comision administrare fond*

0.2% /lună din media activelor nete în administrare

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond