Descriere

TIP FOND

Fond de instrumente cu venit fix (predominant depozite bancare).

Depozitele bancare constituite la banci din Romania reprezinta plasamentele predominante ale fondului. Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.

Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix este inregistrat sub Nr. Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 din 30.01.2019, decizie ASF Nr. 8 din 30.01.2019, avand cod ISIN ROXKY6864W44. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.

Fondul BT Dolar Fix  este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.

BT Dolar Fix este inregistrat cu codul LEI: 25490062PYB4DC92ZC40, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.

ACTIVE

Depozite bancare
Disponibil la vedere
Obligatiuni de stat/ municipale

INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT


Se potriveste investitorilor conservatori (obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate, in conditii de lichiditate ridicata)


Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 6 luni
Este un produs potrivit de economisire, mai ales in conditii de volatilitate ridicata a pietei de capital

Solicita informatii

Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.

Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond

2021-10-19
10.237 (valoarea unitatii de fond este afisata cu 3 zecimale)
Valoarea unitatii de fond

CALCULEAZA CASTIGUL ADUS DE ACEST FOND

Performanta

Data
2021-10-19
Valoarea unitara a activului net*
10.237 USD
Ultimele 30 zile
0.029%
Fata de 31.12.2020
0.274%
Ultimele 365 de zile
0.333%
Anul 2020
0.840%
Valoare active nete (USD):
26,668,433.56
Numar de investitori:
540
Numar de unitati in circulatie:
2,605,068.31

*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.

Istoric valoare titlu

Istoric activ net

Structura portofoliu

Data 2021-10-19
Depozite bancare
80.638%
Obligatiuni corporative
16.098%
Disponibil la vedere
3.146%
Obligatiuni de stat/municipale
0.12%
Actiuni tranzactionate
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.002%

Comisioane

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0% 
Comision administrare fond*
0.005%/luna din media lunara a activelor nete in administrare 

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond