-
Newsletterul nostru iti aduce stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management - saptamanale. Daca vrei sa primesti newsletterele noastre, inscrie-ti e-mailul in campul "Email".
-
E dreptul tau sa te razgandesti oricand. Pentru a-ti retrage consimtamantul de a primi newslettere dedicate investitorilor BT Asset Management, urmeaza linkul de dezabonare din partea de jos a oricarui mesaj sau, daca te razgandesti inainte de a receptiona primul newsletter, poti sa ne scrii un email cu subiectul “dezabonare newsletter”. Pentru mai multe detalii, consulta Politica de confidentialitate BT Asset Management.
Descriere
TIP FOND
Fond de instrumente cu venit fix (predominant depozite bancare).
Depozitele bancare constituite la banci din Romania reprezinta plasamentele predominante ale fondului. Fondul nu investeste in actiuni sau in instrumente financiare derivate.
Fondul deschis de investitii BT Dolar Fix este inregistrat sub Nr. Reg. ASF. CSC06FDIR/120110 din 30.01.2019, decizie ASF Nr. 8 din 30.01.2019, avand cod ISIN ROXKY6864W44. Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale.
Fondul BT Dolar Fix este inregistrat la Internal Revenue Service (IRS) SUA cu status-ul FATCA de Entitate Sponsorizata cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN): 2UZSA2.00013.SF.642.
BT Dolar Fix este inregistrat cu codul LEI: 25490062PYB4DC92ZC40, cod de identificare a entitatilor, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor care sunt implicate in tranzactii financiare.
ACTIVE
Depozite bancare
Disponibil la vedere
Obligatiuni de stat/ municipale
INDICATOR DE RISC SI RANDAMENT
Se potriveste investitorilor conservatori (obiectivul fondului este obtinerea unei cresteri moderate, in conditii de lichiditate ridicata)
Indicatorul de risc si randament nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre Fond.
PERIOADA RECOMANDATA
Minim 6 luni
Este un produs potrivit de economisire, mai ales in conditii de volatilitate ridicata a pietei de capital
Solicita informatii
Ai nevoie de asistenta din partea noastra?
Daca doresti sa devii investitor si sa cumperi unitati de fond, completeaza formularul de mai jos si vom lua legatura cu tine.
Grafic evolutie
Evolutia valorii unitatii de fond
Performanta
Data
2022-06-23
Valoarea unitara a activului net*
10.262 USD
Ultimele 30 zile
0.039%
Fata de 31.12.2021
0.176%
Ultimele 365 de zile
0.352%
Anul 2021
0.343%
Valoare active nete (USD):
28,297,341.24
Numar de investitori:
705
Numar de unitati in circulatie:
2,757,424.32
*Valoarea unitatii de fond pentru ziua in curs se publica in a doua jumatate a urmatoarei zile lucratoare.
**O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc. Performantele anterioare ale fondului nu reprezinta o garantie a realizarilor viitoare.
Structura portofoliu
Data 2022-06-23
Depozite bancare
82.599%
Obligatiuni corporative
14.714%
Disponibil la vedere
2.635%
Obligatiuni de stat/municipale
0.07%
Actiuni tranzactionate
0%
Alte active, inclusiv sume in tranzit
-0.017%
Comisioane
Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0%
Comision administrare fond*
0.005%/luna din media lunara a activelor nete in administrare
*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond
Legal
Citeste prospectul de emisiune si informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi in acest fond!