BT Euro Kötvények

Leírás

ALAPTÍPUS

Fix kamatozású eszközalap (elsősorban állami és vállalati kötvények), aktívan kezelt¹, de aktívan kezelt referenciaindexhez képest².

BT Euro Kötelezettségek jogosultak kockázat megoszlásának elve alapján befektetni akár 100%-át eszközeinek román központi állami hatóság által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe.

¹Az aktív kezelést jelenti a pénzügyi eszközök kiválasztását a befektetési univerzumból, saját kiválasztási kritériumok használatával.

² A referenciaindex egy tőzsdei index, amely releváns a befektetési univerzum számára, amelyből a pénzügyi eszközök kiválasztása történik.

Fejlődési grafikon

A alapegység értékének alakulása.

2026-09-14
11.684 (az alapegység értéke 3 tizedesjeggyel van megjelenítve)

Az alapegység értéke

Számolja ki ennek az alapnak a hozamát

Befektetés:

1 alapegységek

Befektetett összeg:

10.96 EUR

Időtartam:

14.09.2021-14.09.2026

Beruházás hozama:

6.59%

Teljesítmény

Dátum

2026-09-14

A nettó eszköz egyedi értéke*

11.684 EUR

Az utolsó 30 nap

-0.865%

2025.12.31-hez képest

0.421%

Az elmúlt 365 nap

1.415%

Az 2025-ös év

3.413%

Tiszta eszközérték (EUR):

89,123,190.35

Befektetők száma

6,506

Keringésben lévő egységek száma

7,627,509.42

*Az aktuális napra vonatkozó alapegység értékét a következő munkanap második felében teszik közzé.

Címérték előzmények

Aktív nettó történet

Ez egy reklámközlés. Az adatok a BT Asset Management SAI-tól származnak.

Az alap korábbi teljesítményei nem garantálják a jövőbeni eredményeket. Olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és a befektetőknek szánt alapvető információkat (DIE), mielőtt befektet ezen az alapban! A kibocsátási tájékoztatók és a befektetőknek szánt alapvető információk (DIE) román nyelven érhetők el a weboldalon www.btassetmanagement.ro és ingyenesen beszerezhetők mind a Banca Transilvania bármelyik fiókjában, mind a BT Asset Management SAI S.A. központjában.

Az befektetők jogainak összefoglalója elérhető román nyelven itt valamint a BT Asset Management SAI székhelyén.

Szintetikus kockázati mutató

Ez konzervatív befektetőknek megfelelő (a alap célja mérsékelt növekedés elérése fokozott likviditási feltételek mellett)

A Kockázati Összesített Mutató (ISR) nem az befektetett összeg elvesztésének kockázatát méri, hanem becsléseken alapuló statisztikai számításokat tartalmaz a lehetséges veszteségekről. Az ISR mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Ez nem tükrözi teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.

AJÁNLOTT IDŐSZAK

Minimum 3 év
Biztonságot nyújt, mivel nem rendelkezik magas kockázati szinttel

Portfólió felépítése

2026. 09. 14.

Állami/önkormányzati kötvények
61.2%
Vállalati kötvények
25.93%
Bankbetétek
12.42%
Azonnal elérhető
0.47%
Jegyek kereskedtek
0%
Egyéb eszközök, beleértve az átmenő tételeket
-0.02%

Bizottságok

Vásárlási bizottság

Visszavásárlási Bizottság

Alapkezelési jutalék*

0,0375% havonta alkalmazva az Alap nettó eszközértékének havi átlagára

*Ez a jutalék figyelembe van véve az alap egységértékének kiszámításánál

Jogi

A BT Euro kötvények nyílt befektetési alap az Nr.Reg.ASF.CSC06 FDIR/120090/14.02.2014 számon van bejegyezve, ASF engedély Nr.A/24/14.02.2014, ISIN kód ROFDIN000218. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.

A BT Euro Kötvény Alap be van jelentve az Egyesült Államok Adóhatóságánál (IRS) FATCA státusszal, mint Szponzorált Entitás, Globális Közvetítő Azonosító Számmal (GIIN): 2UZSA2.00006.SF.642.

BT Euro Kötelezettségek a LEI 254900CEPH32AO8Q269 kóddal van regisztrálva, amely az entitások azonosító kódja, és amely az ISO 17442 globális szabvány alapját képezi, egyértelműen és egyedileg azonosítja a pénzügyi tranzakciókban érintett entitásokat.

Őt is követheted Bloomberg ticker kiválasztása BTEUOBL:RO

Forgalmazók: Banca Transilvania és Salt Bank

AKTÍV

Vállalati kötvények
Bankbetétek
Állami/önkormányzati kötvények

DOCUMENTE BT Euro Kötvények