BT Clasic
Leírás
ALAPTÍPUS
Változatos alap, főként részvényekbe fektet, de kötvényekbe és egyéb, tőzsdén kereskedhető követeléseszközökbe is, a vagyon legfeljebb 60%-a irányulhat kockázatos részvényekbe vagy egyéb pénzügyi eszközökbe történő befektetésekre, RON-ban. Az alap aktívan kezelt.1, de aktívan kezelt referenciaindexhez képest2.
BT Clasic jogosult a kockázat megosztásának elve alapján befektetni, akár 100%-ban eszközeiből a Románia központi állami hatósága által kibocsátott vagy garantált értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe.
Az alap befektethet értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe, amelyek hivatalos jegyzés alatt állnak a New York-i Értéktőzsdén - NYSE és a Nasdaq az Amerikai Egyesült Államokból, a Londoni Értéktőzsde az Egyesült Királyságból, illetve a SIX Swiss Exchange-ből (SIX – Infrastruktúra, adat és szolgáltatások a pénzügy számára) Svájcból, maximum 50% a teljes eszközeiből.
1 Az aktív kezelést jelenti a pénzügyi eszközök kiválasztását a befektetési univerzumból, saját kiválasztási kritériumok használatával.
2 A referenciaindex egy tőzsdei index, amely releváns a befektetési univerzum számára, amelyből a pénzügyi eszközök kiválasztása történik.
Fejlődési grafikon
A alapegység értékének alakulása.
Teljesítmény
*Az aktuális napra vonatkozó alapegység értékét a következő munkanap második felében teszik közzé.
Az alap korábbi teljesítményei nem garantálják a jövőbeni eredményeket. Olvassa el a kibocsátási tájékoztatót és a befektetőknek szánt alapvető információkat (DIE), mielőtt befektet ezen az alapban! A kibocsátási tájékoztatók és a befektetőknek szánt alapvető információk (DIE) román nyelven érhetők el a weboldalon www.btassetmanagement.ro és ingyenesen beszerezhetők mind a Banca Transilvania bármelyik fiókjában, mind a BT Asset Management SAI S.A. központjában.
Az befektetők jogainak összefoglalója elérhető román nyelven itt valamint a BT Asset Management SAI székhelyén.
Szintetikus kockázati mutató
Mérsékelt dinamikus befektetőknek megfelelő (az alap célja a befektetett tőke növelése magas hozam elérése érdekében, az inflációs ráta felett, magas likviditási feltételek mellett)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
A Kockázati Összesített Mutató (ISR) nem az befektetett összeg elvesztésének kockázatát méri, hanem becsléseken alapuló statisztikai számításokat tartalmaz a lehetséges veszteségekről. Az ISR mutatót az alap volatilitása alapján számítják ki. Ez nem tükrözi teljes mértékben az alap jelentős kockázatait.
AJÁNLOTT IDŐSZAK
Minimum 3 év
Stabilitást biztosít amiatt, hogy nem rendelkezik magas kockázati szinttel
Portfólió felépítése
-
Állami/önkormányzati kötvények34.31%
-
Jegyek kereskedtek29.26%
-
Vállalati kötvények16.5%
-
Bankbetétek15.15%
-
Azonnal elérhető2.84%
-
Egyéb eszközök, beleértve az átmenő tételeket-1%
Bizottságok
Vásárlási bizottság
Visszavásárlási Bizottság
Alapkezelési jutalék*
*Ez a jutalék figyelembe van véve az alap egységértékének kiszámításánál
Jogi
BT Classic nyílt befektetési alap a CNVM (ASF) Nyilvántartási Száma alatt regisztrált CSC06FDIR/120021/09.06.2005, a CNVM (ASF) által a 1735/09.06.2005 számú határozattal engedélyezett, ISIN kódja ROFDIN0000Z4. Letétkezelő: BRD - Groupe Societe Generale.
Az BT Clasic Alap regisztrálva van az Egyesült Államok Adóhatóságánál (IRS) FATCA státusszal, mint Támogatott Entitás, a Globális Közvetítő Azonosító Számmal (GIIN) 2UZSA2.00001.SF.642.
BT Clasic azonosítója a LEI kód: 2549000ZFXP1CIPFGU52, az egységek azonosítási kódja, mely az ISO 17442 globális szabvány alapja, és egyértelműen, egyedileg azonosítja a pénzügyi tranzakciókban részt vevő egységek kulcsfontosságú információit.
Őt is követheted Bloomberg ticker kiválasztása BTCLASC:RO
Forgalmazó: Banca Transilvania
AKTÍV
Vállalati kötvények
Bankbetétek
Jegyek kereskedtek
