BT Invest
Descrizione
TIPO FONDO
Il fondo è attivamente gestito1, ma senza essere attivamente gestito rispetto a un indice di riferimento2.
Il fondo di investimento alternativo BT Invest è un fondo di investimento alternativo di tipo aperto, costituito mediante un contratto di società, destinato agli investitori al dettaglio. Il fondo è autorizzato dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria tramite l'autorizzazione n. 206 del 30.09.2021 ed è iscritto al Registro pubblico ASF con il numero CSC09FIAIR/120009/30.09.2021, ISIN: ROFIIN000064.
Il Fondo BT Invest è distribuito esclusivamente tramite BT Asset Management.
1 La gestione attiva significa scegliere gli strumenti finanziari da un universo di investimenti, usando criteri propri di selezione.
2Indice di riferimento è un indice azionario rilevante per l'universo degli investimenti da cui si effettua la selezione degli strumenti finanziari.
Grafico evoluzione
Evoluzione del valore dell'unità di fondo.
Prestazione
*Il valore dell'unità di fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.
Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.
Le prestazioni passate del fondo non costituiscono una garanzia delle prestazioni future. Leggete i documenti del fondo prima di investire! I documenti sono disponibili in lingua romena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenute gratuitamente presso la sede di BT Asset Management SAI S.A.
Un riassunto dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena quinonché presso la sede di BT Asset Management SAI.
Indicatore Sintetico di Rischio
Il Fondo di Investimenti alternativi BT Invest è un fondo ad alto rischio che si rivolge a investitori dinamici, che sono d'accordo con e si appropriano della politica di investimento del Fondo.
ISR non è una misura del rischio di perdita della somma investita, ma una misura delle crescite e delle diminuzioni di valore registrate in precedenza dal fondo. L'indicatore sintetico di rischio mostra il livello di rischio del FIA BT Invest in confronto ad altri prodotti.
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PERIODO CONSIGLIATA
Minimo 2 anni
Struttura del portafoglio
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Azioni negoziate80.38%
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Depositi bancari11.69%
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Disponibile alla visione7.64%
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Altre attività, inclusi importi in transito0.29%
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Obbligazioni di stato/municipali0%
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Obbligazioni societarie0%
Commissioni
Commissione di acquisto
Commissione di riscatto
Commissione corrente di gestione del fondo*
*Questa commissione viene considerata nel calcolo del valore dell'unità del fondo
Legale
Il Fondo di Investimento Alternativo BT Invest è un fondo denominato in lei.
Lo scopo di questo consiste nella mobilitazione delle risorse finanziarie disponibili da persone fisiche e giuridiche tramite un'offerta pubblica di unità di fondo e nell'investimento di queste risorse nei beni ammessi ai fondi di investimento alternativi con politica di investimento diversificata. Gli investimenti del fondo si realizzano nel rispetto dei limiti imposti dal quadro legale applicabile.
L'obiettivo del fondo è l'aumento del valore del capitale investito al fine di ottenere un rendimento superiore al tasso di inflazione.
Il fondo di investimento alternativo BT Invest investe in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario iscritti o negoziati in un mercato regolamentato, in Romania, in uno stato membro o in un paese terzo. Gli investimenti sono realizzati prevalentemente in azioni e, in base alle congiunture di mercato, in strumenti finanziari a reddito fisso.
La politica di investimento del fondo è dettagliata nelle sue Regole e consente investimenti in: (i) Romania, (ii) stati membri e (iii) i seguenti stati terzi: Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna, Svizzera.
Il fondo non investe in attività immobiliari né in certificati di emissione di gas serra.
Al Fondo è vietato: (i) effettuare vendite allo scoperto; (ii) investire in strumenti finanziari emessi da BT Asset Management SAI S.A.; (iii) concludere operazioni aventi per oggetto gli attivi del proprio portafoglio con BT Asset Management SAI S.A.; (iv) effettuare scambi di strumenti finanziari contro contanti o altri strumenti finanziari dal portafoglio e non utilizzare cessioni a titolo gratuito di attivi illiquidi dal proprio portafoglio di investimenti verso gli investitori (“redemption in kind”); (v) concedere prestiti di strumenti finanziari; (vi) concedere prestiti in contanti; (vii) partecipare/sottoscrivere prestiti sindacati; (viii) garantire prestiti in contanti a favore di terzi; (ix) acquistare direttamente, parzialmente o integralmente portafogli di crediti emessi da altre entità finanziarie o non finanziarie, ad eccezione degli investimenti in strumenti finanziari emessi da istituzioni finanziarie riconosciute a livello internazionale, istituti di credito o istituzioni finanziarie non bancarie autorizzate dalla B.N.R. o da altre banche centrali di uno Stato membro o di Stati terzi.
ATTIVO
Azioni negoziate
Depositi bancari
