BT Clasic - Fondo di investimento misto | BT Asset Management
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BT Classico

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Descrizione

TIPO FONDO

Fondo diversificato, investendo prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso, massimo 40% degli attivi può essere destinato a investimenti in azioni o altri strumenti finanziari a rischio, in RON. Il fondo è gestito attivamente1, ma senza essere attivamente gestito rispetto a un indice di riferimento2.

BT Clasic è autorizzato a investire secondo il principio della dispersione del rischio, fino al 100% delle sue attività in titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'autorità pubblica centrale della Romania.

Il fondo può investire in titoli mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale del New York Stock Exchange - NYSE e a Nasdaq dagli Stati Uniti d'America, rispettivamente a Borsa di Londradal Regno Unito di Gran Bretagna, massimo il 40% delle sue attività totali.

1 La gestione attiva significa scegliere gli strumenti finanziari da un universo di investimenti, usando criteri propri di selezione.

 2Indice di riferimento è un indice azionario rilevante per l'universo degli investimenti da cui si effettua la selezione degli strumenti finanziari.

Grafico evoluzione

Evoluzione del valore dell'unità di fondo.

2026-05-14
40.719 (il valore dell'unità di fondo è visualizzato con 3 decimali)
Valore dell'unità di fondo
Calcola il guadagno apportato da questo fondo

Investimento:

1unità del fondo

Somma investita:

25.93RON

Periodo:

14.05.2021-14.05.2026

Rendimento dell'investimento:

57.01%

Prestazione

Data
2026-05-14
Valore unitaria dell'attivo netto*
40.719 RON
Ultimele 30 giorni
1.062%
Rispetto al 31.12.2025
5.263%
Gli ultimi 365 giorni
21.484%
L'anno 2025
16.176%
Valore attività nette (RON):
553,860,623.00
Numero di investitori
63,734
Numero di unità in circolazione
13,601,924.59

*Il valore dell'unità di fondo per il giorno in corso viene pubblicato nella seconda metà del giorno lavorativo successivo.

icona PDF Storia del valore del titolo
icona PDF Storia attività netta

Questa è una comunicazione pubblicitaria. I dati provengono da BT Asset Management SAI.

Le performance passate del fondo non costituiscono una garanzia dei risultati futuri. Leggete il prospetto di emissione e le informazioni essenziali destinate agli investitori (DIE), prima di investire in questo fondo! I prospetti di emissione e le informazioni essenziali destinate agli investitori (DIE) sono disponibili in lingua rumena sul sito www.btassetmanagement.ro e possono essere ottenute gratuitamente sia da qualunque agenzia della Banca Transilvania, sia dalla sede di BT Asset Management SAI S.A.

Un riassunto dei diritti degli investitori è disponibile in lingua rumena quinonché presso la sede di BT Asset Management SAI.

Indicatore Sintetico di Rischio

Si adatta agli investitori moderatamente conservatori (l'obiettivo del fondo è la crescita del capitale investito al fine di ottenere un rendimento elevato, superiore al tasso di inflazione, in condizioni di elevata liquidità)

  • 1
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  • 5
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  • 7

Indicatore Sintetico del Rischio (ISR) non è una misura del rischio di perdita della somma investita, ma si basa su calcoli statistici stimati riguardanti le perdite potenziali. L'indicatore ISR è calcolato sulla base della volatilità del fondo. Non cattura completamente i rischi significativi del fondo. 

PERIODO RACCOMANDATA

Minimo 3 anni
Conferisce stabilità grazie al fatto che non ha un grado di rischio elevato

Struttura del portafoglio

Data 2026-05-14
  • Obbligazioni di stato/municipali
    38%
  • Azioni negoziate
    25.42%
  • Obbligazioni societarie
    18.84%
  • Depositi bancari
    17.12%
  • Disponibile alla visione
    0.59%
  • Altre attività, inclusi importi in transito
    0.03%

Commissioni

Commissione di acquisto

0%

Commissione di riscatto

0%

Commissione corrente di gestione del fondo*

0.15%/mese dal valore medio netto degli asset in gestione

*Questa commissione è presa in considerazione nel calcolo del valore unitario del fondo

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