Description

TIP FOND

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property, autorizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin autorizatia nr. 166  din 11.08.2021 si inscris in Registrul public ASF cu numarul CSC09FIAIP/120003, este un fond de investitii alternative de tip deschis, destinat investitorilor profesionali,incadrat in categoria fondurilor de investitii alternative specializate in investitii imobiliare.

Fondul emite unitati de fond denominate in moneda “Euro”.

Fondul imobiliar de investitii alternative BT Property investeste cel putin 75% din activele sale in active imobiliare  sau in actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar, respectiv parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar ale caror situatii financiare sunt auditate cel putin cu o frecventa anuala si care isi reevalueaza activele cel putin anual, precum si de fiecare data cand se inregistreaza tranzactii cu active din portofoliul sau investitional.

Fondul poate investitii maxim 25 din activele sale in instrumente financiare care ii asigura lichiditate. 

ACTIVE

Active imobiliare  
Actiuni neadmise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare ale societatilor cu profil imobiliar
Parti sociale ale societatilor cu profil imobiliar Fondul nu poate investi mai mult de 50% din valoarea activelor sale intr-un singur activ imobiliar sau in actiuni neadmise la tranzactionare pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ale unei singure societati cu profil imobiliar/parti sociale ale unei singure societati cu profil imobiliar. Proprietatile care au o destinatie economica interconectata  sunt considerate un singur activ imobiliar;  

Valoarea depozitelor bancare constituite la aceeasi institutie de credit nu poate reprezenta mai mult de 20% din activele Fondului; 

Valoarea conturilor curente si a numerarului detinut in lei si in valuta nu trebuie sa depaseasca 10% din activele sale. 

PERIOADA RECOMANDATA

Minim 5 ani

Portfolio structure

Date 2022-09-26
Other assets, including amounts in transit
67.537%
Bank deposits
19.281%
Available for trading
13.182%
Government/Municipal bonds
0%
Corporate bonds
0%
Traded stock
0%

Fees

Comision de cumparare
0%
Comision de rascumparare
0% pentru perioade de detinere mai mare de 1460 zile
Comision administrare fond*
0.15% / luna din media activelor nete in administrare

Unitatile de fond pot fi cumparate:

  • in cadrul emisiunii initiale care se va desfasura in perioada 16.08.2021 - 15.09.2021
  • ulterior emisiunii initiale, trimestrial in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestruComision de rascumparare: 4% pentru perioade de detinere cuprinse intre 1 - 1460 zile, inclusiv

Unitatile de fond pot fi rascumparate trimestrial, in primele 10 zile lucratoare ale fiecarui trimestru astfel:

  • dupa o perioada mai mica sau egala cu  730 zile de la data subcrierii, investitorii vor putea rascumpara maxim 10% din unitatile de fond detinute;
  • ulterior perioadei de 730 de zile, investitorii  pot solicita rascumpararea oricarui numar de unitati de fond detinute;


Comision administrare fond* 0.15% / luna din media activelor nete in administrare  

*Acest comision este luat in considerare la calculul valorii unitatii de fond


Evolution chart
Fund unit value evolution

2022-09-26
9992.29 (the fund unit value is rounded to 3 decimal places)
Fund unit value

CALCULATE THE RETURN OF THIS FUND

Performance

Date
2022-09-26
Net asset value per unit*
9992.29 EUR
Past 30 days
-0.026%
Vs. 31.12.2021
0.507%
Past 365 days
-0.011%
2021
-0.582%
Net asset value (EUR):
15,987,659.82
No. of investors:
2
No. of fund units in circulation:
1,600.00

*The value of the fund unit on the current day is published in the second half of the following business day.

Securities’ historical values

Net asset historical values

 

This is a marketing communication. The data is provided by BT Asset Management SAI.

Past performance of fund does not guarantee future returns. Read the issue prospectus and key investor information document (KIID) before investing in this fund! The prospectus and key investor information document (KIID) are available in Romanian on the website www.btassetmanagement.ro and can be obtained free of charge both from any branch of Banca Transilvania and from the headquarters of BT Asset Management SAI S.A.

A summary of investors' rights is available in Romanian on the website www.btassetmanagement.ro as well as at the headquarters of BT Asset Management SAI.

Vrei sa te abonezi la stirile BT Asset Management?

  • Newsletterul nostru iti aduce stiri despre fondurile de investitii BT Asset Management - saptamanale. Daca vrei sa primesti newsletterele noastre, inscrie-ti e-mailul in campul "Email".

  • E dreptul tau sa te razgandesti oricand. Pentru a-ti retrage consimtamantul de a primi newslettere dedicate investitorilor BT Asset Management, urmeaza linkul de dezabonare din partea de jos a oricarui mesaj sau, daca te razgandesti inainte de a receptiona primul newsletter, poti sa ne scrii un email cu subiectul “dezabonare newsletter”. Pentru mai multe detalii, consulta Politica de confidentialitate BT Asset Management.